北京银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 116,841,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 21,088,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 21,088,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 12,058,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 12,058,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,266,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 69,656,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 6,610,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 8,061,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,314,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 90,194,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 9,845,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 7,112,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,090,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 34,625,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,501,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,205,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,870,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,817,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,970,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,377,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,367,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 223,828,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 892,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,192,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,175,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 290,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 317,965,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,624,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,589,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,389,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,433,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,716,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,633,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,349,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京银行_2022年三季报资产负债表 | 北京银行_2022年三季报利润表 |