北京银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 135,911,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 749,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 15,751,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 15,751,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 51,401,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 46,527,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 4,874,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 8,291,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,103,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 105,512,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 6,899,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 25,887,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 25,887,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,084,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 22,808,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,933,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,134,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,048,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,497,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,866,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,606,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 148,737,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,387,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,134,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,301,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,762,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,372,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 205,610,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,610,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,142,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,377,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,233,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 416,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,627,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,633,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,260,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,649,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 344,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 151,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -229,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 5,118,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,703,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,703,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,375,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,263,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,212,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,370,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 257,048,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 234,263,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,627,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京银行_2022年中报资产负债表 | 北京银行_2022年中报利润表 |