工业富联_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,005,100,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,319,686,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,273,056,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,597,842,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,046,216,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,999,739,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,210,183,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,089,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,446,227,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,151,615,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,154,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,131,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,308,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,498,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,741,091,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,719,033,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,608,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,939,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,935,580,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,194,489,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,532,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,938,572,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,980,104,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,807,161,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,342,953,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,569,417,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,719,531,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,739,427,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,879,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,042,180,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,351,895,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,309,715,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工业富联_2024年三季报资产负债表 | 工业富联_2024年三季报利润表 |