工业富联_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,681,021,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,568,898,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,779,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,208,698,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,715,047,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,836,644,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,340,368,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,111,469,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,003,528,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,205,170,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,087,426,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,394,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,652,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,208,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,351,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,584,031,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,812,894,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 344,546,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,559,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,158,999,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,574,968,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,568,617,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,568,722,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,348,037,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,783,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,783,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,401,603,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,832,881,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,601,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,589,078,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,351,894,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,762,816,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工业富联_2024年一季报资产负债表 | 工业富联_2024年一季报利润表 |