工业富联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,390,844,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,384,156,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,891,406,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,666,406,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,401,551,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,620,311,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,715,810,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,343,363,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,081,035,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,585,371,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,190,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,765,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,599,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 704,117,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,135,481,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,055,130,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,266,592,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 418,507,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,740,229,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,604,748,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,282,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,376,496,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,554,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,663,332,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,197,799,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,086,088,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,909,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,160,796,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,497,464,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 891,304,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,374,463,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,166,502,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,540,965,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,158,517,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 513,697,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,090,263,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,090,263,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,079,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 763,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,540,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,080,481,000.00 | |
| 投资损失(元) | 942,925,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -206,446,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,171,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,275,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,418,740,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,747,643,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,936,227,000.00 | |
| 其他(元) | 257,156,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,540,965,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,166,502,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,374,463,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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