工业富联 (601138.SH)

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工业富联_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 229,891,577,000.00       
 收到的税费返还(元) 2,069,536,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,796,265,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 238,757,378,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 226,879,578,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,595,235,000.00       
 支付的各项税费(元) 2,459,275,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,224,052,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 244,158,140,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 127,637,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,400,762,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 23,622,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 22,819,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 490,565,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 537,006,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,592,476,000.00       
 投资支付的现金(元) 9,185,891,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 342,454,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 463,385,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,584,206,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,047,200,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 386,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 56,335,747,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 457,870,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 56,794,003,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 42,741,857,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 512,912,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,566,399,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 44,821,168,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 11,972,835,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 907,772,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,567,355,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 81,071,137,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,503,782,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 6,881,193,000.00       
 资产减值准备(元) 619,805,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,438,005,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,438,005,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,549,000.00       
 固定资产报废损失(元) 673,000.00       
 公允价值变动损失(元) -22,470,000.00       
 财务费用(元) 477,199,000.00       
 投资损失(元) -6,536,000.00       
 递延所得税(元) -208,944,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -198,445,000.00       
 递延所得税负债增加(元) -10,499,000.00       
 存货的减少(元) -10,111,891,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) 1,179,360,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) -6,369,471,000.00       
 现金的期末余额(元) 76,503,782,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 81,071,137,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,567,355,000.00       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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