首创证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,602,008,155.60 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 110,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 161,777,791.81 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 841,157,252.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,663,088.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,201,606,288.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 707,623,620.55 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 843,168,730.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,159,051.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,086,075,085.27 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,039,773,929.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,866,800,417.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -665,194,128.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 9,107,896,568.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,826,372.71 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,051.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,696,071,992.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,884,750,549.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,339,334.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,967,089,884.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,271,017,891.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,941,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,941,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,116,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,519,372.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,182,273.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,040,231,645.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,008,354.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,688.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,822,977.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,098,597.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,792,880.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,792,880.02 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 30,278,661.37 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 18,297,687.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,980,973.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,334.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,652.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -195,705,648.00 | |
| 投资损失(元) | -129,342,190.96 | |
| 汇兑损失(元) | -380,688.33 | |
| 递延所得税(元) | 68,570,806.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,427,144.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,856,337.68 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,858,055,154.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,213,550.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 786,918,538.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,919,468,680.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,822,977.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首创证券_2023年年报资产负债表 | 首创证券_2023年年报利润表 |