首创证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,103,781,829.95 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -40,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,815,653,923.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,800,475.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,355,236,228.37 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 545,172,215.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 631,297,805.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,608,792.12 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 513,186,565.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 893,797,384.05 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,184,830,665.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,923,893,427.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,568,657,199.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 7,773,704,216.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 465,532,276.16 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,136.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,239,579,628.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,819,027,852.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,290,456.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,859,318,309.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,380,261,319.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,201,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,201,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,798,940,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 789,060,782.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,301,620.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,667,302,402.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,222,402.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 707,601.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,653,910,681.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,300,380,977.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2023年三季报资产负债表 | 首创证券_2023年三季报利润表 |