首创证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 721,986,929.95 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 620,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 155,645,883.95 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 111,557,005.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,462,853.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 43,539,960.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,974,192,633.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 377,936,139.44 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 467,762,655.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,370,486.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 905,379,768.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,084,294,365.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,946,743,416.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,972,550,782.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,759,061,254.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 344,939,428.47 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,049.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,104,330,732.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,020,178,159.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,109,041.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,047,287,200.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,057,043,531.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,867,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,867,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,601,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,186,583.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,155,466.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,811,712,050.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,217,949.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 856,109.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,858,433,191.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,095,858,466.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,990,960.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,425,661.36 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,425,661.36 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 14,422,957.68 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 8,552,247.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,870,710.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,993.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -173,733,551.53 | |
| 投资损失(元) | -81,663,966.61 | |
| 汇兑损失(元) | 856,109.52 | |
| 递延所得税(元) | 38,120,352.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 42,273,668.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,153,316.31 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -4,269,435,687.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -503,947,372.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,260,898.00 | |
| 其他(元) | -500,985,222.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,095,858,466.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,858,433,191.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2023年中报资产负债表 | 首创证券_2023年中报利润表 |