首创证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 350,716,821.36 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 509,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -44,615,396.52 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,039,433,416.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,616,214.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,958,151,055.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 227,647,212.75 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 225,736,232.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,614,764.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,039,931.89 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,275,245,875.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,245,284,018.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,287,132,962.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,924,499,730.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,437,187.72 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,383.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,061,947,302.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,560,761,072.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,236,421.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,997,493.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 488,949,808.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 547,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 643,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,100,898.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,484,624.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 746,505,522.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,455,522.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -346,022.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,997,984,699.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,956,306,959.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首创证券_2023年一季报资产负债表 | 首创证券_2023年一季报利润表 |