首创证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,831,190,946.89 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -280,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,991,081,648.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,190,060.81 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 516,046,414.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,410,509,071.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 614,753,043.93 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 657,191,193.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,511,084.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 70,390,921.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,364,696.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,586,260,702.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,676,471,642.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 175,261,031.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 734,037,428.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,449,322,385.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 462,837,860.83 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,126.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,912,319,371.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,081,947,343.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,156,935.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,191,104,278.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,278,784,906.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,886,956,551.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,994,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,881,136,551.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,157,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 280,134,725.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,087,916.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,506,812,641.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,374,323,910.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,964,522.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,459,044.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,122,750,702.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 553,515,953.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,062,092.96 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,062,092.96 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 24,177,504.62 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 13,413,557.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,763,947.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -210,344.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 816,654.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 370,959,414.32 | |
| 投资损失(元) | -127,604,299.42 | |
| 汇兑损失(元) | -1,964,522.69 | |
| 递延所得税(元) | -80,322,997.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,249,438.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,073,558.61 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -4,268,445,526.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 853,745,944.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,223,441,378.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,954,291,658.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,122,750,702.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -168,459,044.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首创证券_2022年年报资产负债表 | 首创证券_2022年年报利润表 |