首创证券_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,227,028,400.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -380,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 163,451,300.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,668,386,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,939,300.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 405,229,900.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,341,035,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 491,760,800.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 533,315,500.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 203,651,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,386,600.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,692,403,800.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,344,518,500.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,532,279,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 357,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,889,633,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,636,161,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,262,100.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,704,423,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,185,209,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,376,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,376,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,553,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,718,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,829,100.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,829,177,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,547,662,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,389,100.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,268,222,300.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,122,750,700.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,854,528,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 首创证券_2022年三季报资产负债表 | 首创证券_2022年三季报利润表 |