首创证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 739,728,151.41 | |
拆入资金净增加额(元) | -330,000,000.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,516,779,118.54 | |
回购业务资金净增加额(元) | 2,117,690,351.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,611,751.84 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 292,185,305.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,546,994,679.69 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 341,307,304.21 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 391,155,578.75 | |
支付的各项税费(元) | 131,252,964.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,273,110.33 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,550,473,920.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,697,462,878.20 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 162,791,925.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,150,468,198.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 3,498,837,626.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 257,840,052.66 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,365.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,756,801,044.30 | |
投资支付的现金(元) | 2,818,201,216.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,515,103.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,869,716,320.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 887,084,724.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 2,632,870,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,632,870,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,727,580,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,224,574.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,904,022.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,858,708,597.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,161,402.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,912.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -488,132,158.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,122,750,702.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,634,618,543.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 241,664,069.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,762,278.00 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,762,278.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 11,616,657.76 | |
其中:无形资产摊销(元) | 6,318,665.26 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,297,992.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,208.41 | |
固定资产报废损失(元) | 712,150.86 | |
公允价值变动损失(元) | -116,467,553.02 | |
投资损失(元) | -71,713,122.35 | |
递延所得税(元) | -28,972,006.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,608,968.95 | |
递延所得税负债增加(元) | -34,580,975.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 123,528,137.77 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,060,927,956.47 | |
其他(元) | -5,596,304,875.76 | |
现金的期末余额(元) | 7,634,618,543.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,122,750,702.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -488,132,158.91 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 首创证券_2022年中报资产负债表 | 首创证券_2022年中报利润表 |