首创证券_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 275,822,570.61 | |
拆入资金净增加额(元) | -110,000,000.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 504,950,598.43 | |
回购业务资金净增加额(元) | 2,721,727,864.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,475,886.36 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 226,294,878.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,997,271,798.43 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 193,689,926.76 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 267,068,925.85 | |
支付的各项税费(元) | 68,338,151.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,678,380.13 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,941,513,702.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,550,289,086.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 1,823,959,122.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 155,567,443.13 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,487.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,979,628,052.76 | |
投资支付的现金(元) | 1,309,032,005.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,252,708.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,337,284,713.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 642,343,339.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 1,998,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,998,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 952,090,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,677,155.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,139,703.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 997,906,859.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,543,140.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,479.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,237,287.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,122,750,702.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,212,513,414.85 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 首创证券_2022年一季报资产负债表 | 首创证券_2022年一季报利润表 |