赛力斯_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,180,918,174.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,649,417.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,194,247,062.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,779,814,654.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,334,968,649.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,997,466,071.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,208,631,179.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,226,898,472.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,767,964,373.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,011,850,281.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,449,613,171.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,959,507.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,873,577.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,650,446,256.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,358,013,237.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,450,741,536.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 543,820,945.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,352,575,719.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,702,129,462.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 563,761,384.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,758,940.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 731,520,324.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,460,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,413,378.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,970,460,835.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,491,344,213.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,759,823,889.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,865,149.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,558,762,079.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,479,718,848.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,038,480,927.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力斯_2024年三季报资产负债表 | 赛力斯_2024年三季报利润表 |