赛力斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,933,694,544.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,699,055.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 573,756,835.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,802,150,436.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,275,546,348.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,055,665,142.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,929,803,503.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,180,973,803.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,441,988,797.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,360,161,638.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,671,011.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,838,415.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,722,509,426.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,633,910,589.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,682,711,888.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,253,895,890.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 555,457,896.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,125,976,265.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,403,466,838.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 454,483,617.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,488,001.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,971,618.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,454,047.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,190,697.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,092,214,744.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -552,243,126.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,678,442.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,410,130,116.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,479,718,848.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,889,848,965.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,359,121,175.00 | |
| 资产减值准备(元) | 243,967,954.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,373,735.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,373,735.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,600,782.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,006,567.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,695,820.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,069,939.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -43,438,803.07 | |
| 财务费用(元) | 119,628,358.17 | |
| 投资损失(元) | -77,166,775.17 | |
| 递延所得税(元) | -128,648,445.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,602,991.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,045,453.72 | |
| 存货的减少(元) | -14,301,162.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 217,778,475.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,700,289,705.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,889,848,965.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,479,718,848.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,410,130,116.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力斯_2024年中报资产负债表 | 赛力斯_2024年中报利润表 |