赛力斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,355,780,675.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,486,851.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,037,577,145.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,307,844,672.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,589,697,109.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,496,246,768.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,864,151,038.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,960,138,135.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,910,233,051.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,397,611,620.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,246,896,986.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,086,042.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,188,892.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,460,992.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,221,632,913.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,464,751,019.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,638,629,282.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,091,061,069.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,194,441,371.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,972,808,458.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 159,239,664.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,701,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,230,038.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,186,469,703.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,881,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,536,159.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,066,314.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,455,492,474.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,022,770.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,455,196.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,152,325,195.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,479,718,848.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,156,716,456.96 | |
| 资产减值准备(元) | 423,613,470.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,291,057,512.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,291,057,512.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,524,581.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,509,677.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,006,644.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,991,388.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,293,471.81 | |
| 财务费用(元) | 312,200,918.45 | |
| 投资损失(元) | -1,818,181,657.05 | |
| 递延所得税(元) | -40,765,068.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,713,608.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,948,539.95 | |
| 存货的减少(元) | 463,693,345.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -629,333,623.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,048,908,404.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,479,718,848.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,152,325,195.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛力斯_2023年年报资产负债表 | 赛力斯_2023年年报利润表 |