赛力斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,384,851,959.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,357,822.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,081,595,823.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,208,805,605.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,402,748,079.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,811,697,365.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,183,735,856.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,670,628,453.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,068,809,755.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -860,004,149.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,005,896,986.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,258,374.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,002,024.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 350,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,460,413.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,948,617,799.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,329,220,253.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,988,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 764,366,333.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,082,086,586.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,468,787.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,671,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 318,127,788.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,489,127,788.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,299,609,733.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,518,239.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,457,933.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,650,585,907.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,838,541,881.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,214,925.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,283,869.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,173,677,522.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力斯_2023年三季报资产负债表 | 赛力斯_2023年三季报利润表 |