赛力斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,702,701,020.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,049,492.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,300,001,866.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,512,752,379.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,609,816,240.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,309,256,933.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 924,746,309.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,089,238.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,557,908,722.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,045,156,343.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,504,934,580.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,933,731.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,390,056.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 222,460,413.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,194,718,781.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,598,439,281.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,397,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,652,712.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,341,591,994.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 853,126,787.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,656,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,665,567.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,663,865,567.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,017,805,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,382,788.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,848,514.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,220,036,302.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,443,829,265.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,256,684.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -744,943,605.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,582,450,047.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,139,495,311.39 | |
| 资产减值准备(元) | 151,351,383.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,197,846.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,197,846.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,270,734.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,444,245.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,135,810.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 672,394.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,636,041.92 | |
| 财务费用(元) | 68,056,337.68 | |
| 投资损失(元) | -275,582,737.56 | |
| 递延所得税(元) | -15,915,550.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,047,692.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,867,857.34 | |
| 存货的减少(元) | 898,790,896.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,642,204.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,089,516,578.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,582,450,047.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -744,943,605.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力斯_2023年中报资产负债表 | 赛力斯_2023年中报利润表 |