赛力斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,348,195,579.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 274,534,904.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,794,397,883.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,417,128,367.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,449,174,252.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 787,717,689.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,273,024.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,741,675,905.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,584,840,871.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,167,712,503.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,024,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,662,350.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,969,548.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,128,371,898.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 762,178,698.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,282,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,278,887.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,306,957,585.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,585,687.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,255,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,868,998.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,256,868,998.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,317,470.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,437,748.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,655,219.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,912,213,779.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,503,495.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,587,907.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,880,805,745.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛力斯_2023年一季报资产负债表 | 赛力斯_2023年一季报利润表 |