宝地矿业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,820,552.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 592,518.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,984,735.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,244,397,805.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,764,687.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,378,372.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,333,288.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,682,596.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,158,945.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,238,859.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,878,077.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 504,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,753,312.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,136,190.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 510,529,251.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,579,251.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -412,443,061.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,539,754.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,939,754.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,426,435.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,493,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,919,735.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,979,980.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,184,182.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,225,125.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,040,943.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2024年三季报资产负债表 | 宝地矿业_2024年三季报利润表 |