宝地矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,614,987.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 573,803.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,207,675.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,396,466.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,075,567.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,411,755.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,348,714.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,956,313.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 643,792,351.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,604,114.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,232,269.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,376,069.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,240,387.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | -188,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,290,387.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,085,682.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,925,648.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,325,648.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,529,580.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,503,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,032,880.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,707,232.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,982,564.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,225,125.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,053,207,690.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,978,119.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,499,447.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,499,447.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,812,225.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 651,765.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -180,899.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,227.41 | |
| 财务费用(元) | 6,671,241.02 | |
| 投资损失(元) | -14,149,840.22 | |
| 递延所得税(元) | -3,846,099.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,730,983.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,115,116.16 | |
| 存货的减少(元) | -39,429,535.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,623,277.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,463,184.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,053,207,690.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,225,125.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 214,982,564.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2024年中报资产负债表 | 宝地矿业_2024年中报利润表 |