宝地矿业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 973,387,310.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,900,572.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,553,807.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,841,690.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,808,949.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,351,954.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,612,521.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,349,655.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,123,079.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,718,610.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,644,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,755,427.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,899,527.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,944,401.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,248,641.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 776,906,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,197,099,043.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,199,516.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,477,358.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 93,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,013,077,358.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,767,774.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,436,300.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,138,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,808,968.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,013,044.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,064,313.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,416,591.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,225,125.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 233,700,954.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,978,503.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,828,954.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,828,954.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,972,654.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,329,597.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,840,647.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,191.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,099,928.89 | |
| 财务费用(元) | 13,414,221.08 | |
| 投资损失(元) | -110,928,349.84 | |
| 递延所得税(元) | 27,137,432.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,282,107.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,855,325.41 | |
| 存货的减少(元) | 54,634,824.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,749,615.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,872,369.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,225,125.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -172,416,591.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝地矿业_2023年年报资产负债表 | 宝地矿业_2023年年报利润表 |