宝地矿业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,467,765.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,574,180.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,427,685.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,469,631.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,764,115.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,190,140.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,734,361.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,444,037.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,132,655.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,336,975.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,016,093.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,516,093.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,276,341.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 627,456,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,732,341.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -667,216,248.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,477,358.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 938,977,358.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,351,924.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,054,636.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,990,369.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,396,930.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,580,427.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,701,154.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,138,342,871.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2023年三季报资产负债表 | 宝地矿业_2023年三季报利润表 |