宝地矿业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,816,422.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,558,430.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,818,623.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,193,476.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,173,884.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,500,447.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,687,643.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,096,134.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,458,109.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,735,366.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,557,198.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,057,198.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,690,056.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 444,187,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,877,456.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,820,258.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 929,477,358.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 938,977,358.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,471,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,568,168.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,888,358.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,928,177.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 880,049,181.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,964,289.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,567,606,006.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,946,990.97 | |
| 资产减值准备(元) | -2,260,724.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,011,681.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,011,681.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,311,163.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 917,641.39 | |
| 财务费用(元) | 9,205,261.30 | |
| 投资损失(元) | -26,757,219.07 | |
| 递延所得税(元) | 732,482.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 769,849.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,366.99 | |
| 存货的减少(元) | 58,525,170.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,686,679.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,717,870.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,567,606,006.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 556,964,289.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2023年中报资产负债表 | 宝地矿业_2023年中报利润表 |