恒立液压_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,854,340,928.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,846,363.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,584,524.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,032,771,816.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,329,974,668.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,327,428,233.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,608,618.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,167,436.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,713,178,956.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,319,592,859.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,308,039.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,728.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,583,300.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,682,868,830.22 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,843,400,899.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 837,438,580.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 703,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,909,154,791.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,449,983,371.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,606,582,471.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,957.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 514,957.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,354,151.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,414,126.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,799,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,924,212.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,692,490.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -627,177,532.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -178,920,940.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,093,088,084.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,692,098,450.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2024年三季报资产负债表 | 恒立液压_2024年三季报利润表 |