恒立液压_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,509,259,575.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,667,762.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,321,379.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,619,248,717.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,506,854,537.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 835,552,245.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 421,701,385.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,977,472.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,073,085,640.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 546,163,077.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,872,873.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,450.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,673,444.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,045,787,847.90 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,146,638,616.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,660,150.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 178,390,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,619,900,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,456,950,550.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,310,311,934.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,203,799.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,920.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,628,720.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,330,575.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,036,058.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,366,796.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,738,076.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124,275,863.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,225,162,795.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,560,023,739.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,289,804,609.08 | |
| 资产减值准备(元) | 18,996,835.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,298,324.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,298,324.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,126,748.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,105,433.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,643,503.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,469.02 | |
| 财务费用(元) | 29,245,829.35 | |
| 投资损失(元) | -1,033,622.58 | |
| 递延所得税(元) | -19,358,852.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,153,390.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,794,538.11 | |
| 存货的减少(元) | -18,164,978.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,224,025,839.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,440,091.49 | |
| 其他(元) | 4,263,030.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,560,023,739.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,225,162,795.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2024年中报资产负债表 | 恒立液压_2024年中报利润表 |