恒立液压_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,386,624.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,075,608.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,926,507.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,807,388,740.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,835,678.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,421,006.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,658,783.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,353,796.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,713,269,264.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,119,476.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,769,085.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,450.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,941,447.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,451,756,217.92 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,541,201.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,963,785.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,890,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,030,252,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,656,106,185.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,135,564,984.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,227,571.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,227,571.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,227,571.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,452,909.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,059,220,170.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,725,966,364.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒立液压_2024年一季报资产负债表 | 恒立液压_2024年一季报利润表 |