恒立液压_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,067,091,301.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,043,953.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,742,357.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,244,877,611.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,861,962,945.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,401,318,577.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 621,958,657.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,490,375.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,567,730,555.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,677,147,056.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,100,715.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,926,709.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,074,287.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680,101,712.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,365,859,303.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,147,414,448.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,731,383,751.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,051,282,038.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,814,761.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,814,761.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,189,074.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 748,717,051.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,628,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,061,132.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,081,967,259.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -880,152,497.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,802,044.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,073,485,435.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,503,748,107.11 | |
| 资产减值准备(元) | 56,085,332.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 390,719,679.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 390,719,679.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,007,301.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,451,497.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,906.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 186,524.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -726,015.82 | |
| 财务费用(元) | -85,003,354.89 | |
| 投资损失(元) | -2,039,163.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,596,068.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,029,317.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 433,248.15 | |
| 存货的减少(元) | 17,400,704.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -393,567,504.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,023,538.12 | |
| 其他(元) | 6,126,967.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,785,186,535.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,073,485,435.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒立液压_2023年年报资产负债表 | 恒立液压_2023年年报利润表 |