恒立液压_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,429,479,296.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,683,380.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,879,918.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,481,042,595.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,760,838,300.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,080,892,528.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,313,127.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,937,365.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,862,981,321.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,618,061,273.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 431,131,071.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,691,228.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,469,076.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,695,548.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,986,924.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 989,503,310.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,503,310.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,516,385.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,257.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,543,257.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,016,521.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,877,305.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,199,851.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,093,677.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,550,420.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,137,859.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 926,132,326.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,784,804,297.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2023年三季报资产负债表 | 恒立液压_2023年三季报利润表 |