恒立液压_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,634,749,374.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,002,090.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,014,781.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,669,766,246.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,325,649,955.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 690,195,903.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 366,552,519.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,463,369.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,678,861,748.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 990,904,497.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,445,228.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,176,763.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,694,660.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,316,652.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,344,027.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,344,027.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,027,375.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,730.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,730.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,902,908.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,277,922.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,198,857.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,379,687.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,240,957.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,192,759.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 799,828,924.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,658,500,895.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,280,940,784.73 | |
| 资产减值准备(元) | 8,984,882.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,233,343.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,233,343.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,861,354.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,423,158.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,988.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,109.08 | |
| 财务费用(元) | -298,797,336.15 | |
| 投资损失(元) | -1,722,497.09 | |
| 递延所得税(元) | 6,325,620.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,161,841.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,487,462.33 | |
| 存货的减少(元) | 8,144,743.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,069,489.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,678,796.64 | |
| 其他(元) | -8,452,321.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,658,500,895.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 799,828,924.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2023年中报资产负债表 | 恒立液压_2023年中报利润表 |