恒立液压_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,932,123,618.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,312,474.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,683,403.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,956,119,496.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 913,815,522.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,655,502.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,760,100.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,268,085.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,605,499,210.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,620,286.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 408,234,977.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,102,406.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 544,508.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,564,071.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 455,445,964.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,894,179.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,894,179.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,551,785.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,825,985.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,646,392.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,472,377.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,472,377.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,063,473.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,636,219.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,351,308,190.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2023年一季报资产负债表 | 恒立液压_2023年一季报利润表 |