恒立液压_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,965,088,235.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,891,599.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,344,145.38 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,090,323,979.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,631,493,980.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,260,504,780.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 597,559,338.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 537,139,098.19 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,026,697,197.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,063,626,782.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,832,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,480,941.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,705,230.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,780,995.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,926,517,168.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 798,783,077.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,162,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,288,268.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,006,071,345.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,554,177.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,999,999,948.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,250,328.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,067,273.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,429,317,550.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,721,735.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,697,757.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,737,690.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,580,599.96 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,480,000,093.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 949,317,457.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 326,451,797.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,259,841,859.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,598,830,111.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,348,854,639.27 | |
| 资产减值准备(元) | 54,608,762.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 374,375,479.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 374,375,479.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,875,894.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,934,860.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,056.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 327,411.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,345,646.79 | |
| 财务费用(元) | -262,029,865.83 | |
| 投资损失(元) | -13,857,666.97 | |
| 递延所得税(元) | 25,536,801.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,752,334.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 29,289,135.79 | |
| 存货的减少(元) | -213,661,511.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -779,987,780.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 517,492,200.92 | |
| 其他(元) | 6,914,924.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,858,671,970.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,598,830,111.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,259,841,859.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒立液压_2022年年报资产负债表 | 恒立液压_2022年年报利润表 |