恒立液压_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,071,145,279.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,131,115.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,108,275.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,125,384,670.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,897,337,092.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,153,165.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,997,943.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,167,732.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,705,655,934.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,646,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,225,496.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,160.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,759,150.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,702,798,807.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,695,669.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,319,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 45,289,945.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,871,985,615.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,186,807.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,681,632.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,681,632.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 411,375,047.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,367,181.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,427,378.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,169,606.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -554,487,974.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,612,198.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,057,666,152.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,598,830,111.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,656,496,264.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2022年三季报资产负债表 | 恒立液压_2022年三季报利润表 |