恒立液压_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,073,985,683.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,632,374.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,197,927.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,123,815,985.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 844,751,346.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 625,803,287.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,580,870.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,009,171.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,081,144,676.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,042,671,309.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,951,780,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 338,535.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,789.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,960,986.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,968,177,311.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,004,377.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,767,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,004,377.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,827,066.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,681,632.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,681,632.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,825,340.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,684,532.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,204,936.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,714,809.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -460,033,177.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,861,000.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 553,672,066.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,598,830,111.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,152,502,177.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,059,096,442.37 | |
| 资产减值准备(元) | 8,987,818.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,174,309.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,174,309.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,107,051.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 697,243.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 276,398.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,486.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,685,614.11 | |
| 财务费用(元) | -165,034,593.16 | |
| 投资损失(元) | -338,535.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,786,006.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,962,251.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,176,245.01 | |
| 存货的减少(元) | -129,590,042.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,327,432.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,644,725.70 | |
| 其他(元) | 3,992,166.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,152,502,177.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,598,830,111.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 553,672,066.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒立液压_2022年中报资产负债表 | 恒立液压_2022年中报利润表 |