福元医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,516,657,281.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,526,178.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,334,371.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,587,517,831.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,573,858.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,338,848.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,602,764.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 839,997,967.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,097,513,437.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,004,394.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,061,481.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,963,375.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,998,981.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,161,023,838.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,547,410.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,448,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,729,547,410.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,568,523,571.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,303,678.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,301,708.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,489,725.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,095,113.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -452,195,113.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,530,714,290.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,786,073.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福元医药_2024年三季报资产负债表 | 福元医药_2024年三季报利润表 |