福元医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,006,015.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,526,178.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,283,865.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,816,059.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,604,421.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,358,018.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,649,705.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 500,970,095.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,582,240.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,233,819.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,807,742.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,807,742.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,818,231.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,242,818,231.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,233,010,489.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,471,954.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,905,880.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,553,052.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,930,887.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,030,887.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,289,807,558.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,692,805.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,438,727.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,456,900.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,113,149.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,113,149.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,062,414.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,371,326.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,439,699.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,176,539.11 | |
| 财务费用(元) | 2,005,160.82 | |
| 递延所得税(元) | 905,083.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 375,407.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 529,676.12 | |
| 存货的减少(元) | -30,085,577.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,082,322.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,319,632.10 | |
| 其他(元) | -242,143.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,214,692,805.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,289,807,558.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福元医药_2024年中报资产负债表 | 福元医药_2024年中报利润表 |