福元医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,072,528.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 833,878.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,690,917.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,597,324.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,857,616.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,135,042.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,891,307.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,830,314.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 719,714,280.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,883,044.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,571,117.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,571,117.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,900,685.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,900,685.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,329,568.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,446.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,886,770.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,298,217.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,398,217.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,844,740.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,395,655,623.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福元医药_2024年一季报资产负债表 | 福元医药_2024年一季报利润表 |