福元医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,205,113,243.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,550,708.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,475,262.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,309,139,215.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 533,322,152.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 585,701,186.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,838,872.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,376,391.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,753,238,603.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 555,900,612.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,418,589.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,088.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 388,617,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,556,477.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,075,648.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 411,137,581.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,213,230.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,656,752.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,943,908.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,595,180.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,143,732.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,682,820.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,682,820.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,438,961.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,540,939,325.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 492,336,741.15 | |
| 资产减值准备(元) | 13,686,141.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,038,855.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,038,855.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,730,062.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,026,484.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,870.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,226,441.67 | |
| 财务费用(元) | 5,369,590.54 | |
| 投资损失(元) | -2,281,687.77 | |
| 递延所得税(元) | 1,284,742.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,912,438.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -627,696.88 | |
| 存货的减少(元) | 17,992,228.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,283,497.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,357,397.54 | |
| 其他(元) | -2,764,926.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,504,500,364.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,540,939,325.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,438,961.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福元医药_2023年年报资产负债表 | 福元医药_2023年年报利润表 |