福元医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,588,767,312.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,601,250.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,625,865.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,657,994,428.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,218,286.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,624,878.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,831,278.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 535,597,484.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,376,271,927.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,722,500.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,411,342.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 209,545.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,620,887.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,833,012.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,833,012.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,212,125.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,471,954.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,529,149.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,686,333.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,687,437.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,687,437.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,177,061.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,540,939,325.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,470,762,263.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,279,579.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,782,930.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,373,417.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,373,417.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,216,042.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,506,931.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,742.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 695,382.17 | |
| 财务费用(元) | 2,803,404.80 | |
| 投资损失(元) | -2,274,851.37 | |
| 递延所得税(元) | 1,724,724.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 236,582.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,488,142.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,631,038.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,928,070.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,277,506.97 | |
| 其他(元) | -239,110.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,470,762,263.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,540,939,325.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,177,061.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福元医药_2023年中报资产负债表 | 福元医药_2023年中报利润表 |