福元医药_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 768,393,348.37 | |
收到的税费返还(元) | 683,300.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,290,009.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 809,366,657.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,830,972.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,009,080.77 | |
支付的各项税费(元) | 121,218,506.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,335,060.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 726,393,620.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,285.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 181,285.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,604,806.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 418,604,806.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,423,521.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 759,086.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,033,620.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,792,706.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,207,293.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -307,243,190.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,540,939,325.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,233,696,135.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福元医药_2023年一季报资产负债表 | 福元医药_2023年一季报利润表 |