福元医药_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,277,971,024.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,377,803.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,642,498.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,363,991,325.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,335,892.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,896,428.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,003,247.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 828,157,011.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,950,392,580.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 661,861.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,468,436.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,662,133.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,662,133.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,193,697.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,669,494,339.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,446,741.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,735,941,080.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,456,620.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,065,115.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,521,735.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,510,419,345.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,570,824,393.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,380,362.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,989,204,756.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福元医药_2022年三季报资产负债表 | 福元医药_2022年三季报利润表 |