福元医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,299,027.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,043,906.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,773,113.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,116,047.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,983,132.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,918,179.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,594,614.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,713,032.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,208,958.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 806,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,842,835.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,671,291.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,671,291.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 77,171,543.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,446,741.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,446,741.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,666,825.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,226,534.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,893,359.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,446,618.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,632,013.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 418,380,362.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,012,376.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福元医药_2022年一季报资产负债表 | 福元医药_2022年一季报利润表 |