赛轮轮胎_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,294,891,607.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 199,859,076.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,680,261.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,533,430,945.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,331,384,218.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 949,891,435.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,516,498.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,063,270.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,637,855,422.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,424,476.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,452,517,668.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,312,102.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,904.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,479,480,675.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,570,569.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,052,952,407.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,923,522,977.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,444,042,302.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,530,281,938.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,530,281,938.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,468,197,193.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,481,417.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,223,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,315,027.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,595,993,638.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 934,288,300.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,828,298.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,350,180.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,945,852,372.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,334,502,192.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛轮轮胎_2024年一季报资产负债表 | 赛轮轮胎_2024年一季报利润表 |