赛轮轮胎_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,983,525,011.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,910,004.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,639,286.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,431,074,302.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,016,083,641.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 987,679,313.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,182,728.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,390,493.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,543,336,176.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,887,738,125.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,523,095,301.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,728,405.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,183,062.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,392,412.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,555,399,182.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,006,552,323.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,580,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,888,054.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,628,440,377.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,041,194.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,761,167,808.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,525,731.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,190,443,539.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,255,795,932.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 668,742,705.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 437,930,346.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,362,468,985.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 827,974,554.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,148,901.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,703,820,387.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,170,915,139.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,874,735,527.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,087,500,131.41 | |
| 资产减值准备(元) | 78,699,293.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 600,777,224.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 600,777,224.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,860,775.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,670,326.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,464,694.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,420,139.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,540,559.23 | |
| 财务费用(元) | 158,179,748.60 | |
| 投资损失(元) | 41,940,464.16 | |
| 递延所得税(元) | -10,080,290.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,469,416.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -13,549,707.09 | |
| 存货的减少(元) | -236,820,347.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -772,203,631.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 726,848,412.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,874,735,527.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,170,915,139.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,703,820,387.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛轮轮胎_2023年中报资产负债表 | 赛轮轮胎_2023年中报利润表 |