赛轮轮胎_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,323,651,210.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,163,797.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,446,956.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,966,261,964.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,817,262,942.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,296,539,108.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 332,682,877.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,801,090.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,936,286,019.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,899,145,317.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,635,127.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,839,715.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,907,620,160.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,090,487,663.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,919,015,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,660,415.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,044,163,078.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,136,542,918.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,449,096,012.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,449,496,012.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,589,784,504.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,192,925.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,451,993.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,632,429,423.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,817,066,589.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,633,284.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 882,132,900.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,078,309,029.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,960,441,929.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛轮轮胎_2022年三季报资产负债表 | 赛轮轮胎_2022年三季报利润表 |