赛轮轮胎_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,877,282,682.41 | |
收到的税费返还(元) | 400,045,697.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,171,392.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,349,499,772.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,483,965,284.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 861,633,650.13 | |
支付的各项税费(元) | 222,508,914.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,473,217.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,892,581,066.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,918,706.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,424,150,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,815,187.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,547,584.56 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,428,512,771.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,471,138,208.70 | |
投资支付的现金(元) | 1,645,015,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,138,487.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,126,291,695.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,697,778,924.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,578,856,266.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,579,256,266.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,948,491,095.32 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 619,478,109.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,200,960.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,690,170,164.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,889,086,101.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,752,428.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 736,978,311.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,078,309,029.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,815,287,341.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 752,428,718.19 | |
资产减值准备(元) | 110,634,332.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 484,605,382.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 484,605,382.21 | |
无形资产摊销(元) | 17,137,873.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 57,587,048.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,443.05 | |
固定资产报废损失(元) | -193,738.56 | |
公允价值变动损失(元) | 4,855,674.20 | |
财务费用(元) | 98,702,539.63 | |
投资损失(元) | -6,275,331.11 | |
递延所得税(元) | -21,715,572.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,388,537.14 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,327,035.58 | |
存货的减少(元) | -696,512,727.75 | |
经营性应收项目的减少(元) | -778,311,536.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | 398,602,629.52 | |
其他(元) | 11,791,831.26 | |
现金的期末余额(元) | 3,815,287,341.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,078,309,029.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 736,978,311.79 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛轮轮胎_2022年中报资产负债表 | 赛轮轮胎_2022年中报利润表 |