华钰矿业_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,444,992.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,877,978.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 915,322,971.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,434,281.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,140,209.65 | |
支付的各项税费(元) | 159,551,458.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,503,996.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 685,629,946.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,693,024.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,355.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 169,240.45 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 425,430.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 596,025.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,507,618.63 | |
投资活动现金流出小计(元) | 209,507,618.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,911,592.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 173,095,401.44 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,620,026.16 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 588,715,427.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 147,153,916.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,277,366.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,258,884.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 687,690,167.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,974,740.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,229,810.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,963,497.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 114,623,566.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,660,068.89 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华钰矿业_2024年三季报资产负债表 | 华钰矿业_2024年三季报利润表 |