华钰矿业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,078,889.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,393,073.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 511,471,963.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,118,832.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,101,230.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,543,980.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,196,686.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,960,729.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,511,234.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,905.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,082,436.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,082,436.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,080,530.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,507,786.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,656,660.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,164,447.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,414,830.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,239,978.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,151,768.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,806,577.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,357,869.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,038,194.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,249,622.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,623,566.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,373,944.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 157,210,469.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,092,625.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,092,625.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,282,143.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,652,423.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,070.82 | |
| 财务费用(元) | 18,864,287.60 | |
| 投资损失(元) | -3,633,812.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,315,884.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,919,845.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,603,961.52 | |
| 存货的减少(元) | -55,584,338.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,365,522.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -141,170,793.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,373,944.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,623,566.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,249,622.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华钰矿业_2024年中报资产负债表 | 华钰矿业_2024年中报利润表 |