华钰矿业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,353,509.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,134,645.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,488,154.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,017,873.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,728,003.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,479,002.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,255,789.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,480,670.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,992,515.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 729.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 729.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,745,229.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,745,229.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,744,500.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,445,388.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,445,388.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,376,626.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,554,773.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,931,399.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,513,989.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -715,490.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,938,517.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,636,143.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,697,626.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华钰矿业_2023年一季报资产负债表 | 华钰矿业_2023年一季报利润表 |